La Conversione Valutaria permette alle aziende di standardizzare la reportistica dei ricavi convertendo i ricavi delle opportunità in un'unica valuta base. Questa funzione garantisce report coerenti e comparabili tra opportunità, dashboard e report, indipendentemente dalla valuta in cui i ricavi sono stati inseriti originariamente.
Disponibilità e Permessi
La Conversione Valutaria può essere configurata solo dagli Amministratori ed è disponibile in Impostazioni Azienda > Impostazioni Regionali.
Come funziona la Conversione Valutaria
Gli utenti possono inserire Ricavo Stimato e Ricavo Effettivo nella valuta originale della transazione. Due campi aggiuntivi di sola lettura—Ricavo Stimato [R] e Ricavo Effettivo [R]—mostrano i valori convertiti nella Valuta Predefinita dell'Azienda.
La sigla [R] indica i valori utilizzati per la reportistica. Questi campi sono disponibili in:
La tabella delle Opportunità
L’intestazione dell’Opportunità
Utilizzare i valori dei ricavi convertiti offre una visione coerente e condivisa del valore e delle performance del portafoglio opportunità in tutta l’azienda.
Requisiti di configurazione per l’Amministratore
La Valuta Predefinita dell’Azienda è la valuta base per tutte le operazioni e la reportistica aziendale.
Gli amministratori devono inserire un tasso di conversione pari a 1 per la Valuta Predefinita dell’Azienda.
I tassi di conversione vengono solitamente configurati una sola volta e rivisti annualmente o semestralmente, secondo necessità.
Configurare la Conversione Valutaria (Amministratori)
Gli amministratori configurano la conversione valutaria in Impostazioni Azienda > Impostazioni Regionali.
Imposta la Valuta Predefinita dell’Azienda
Seleziona la Valuta Predefinita dell’Azienda e clicca su Salva. La Valuta Predefinita determina la valuta visualizzata di default in tutta l’applicazione e nelle impostazioni regionali degli utenti. Gli utenti possono modificare la loro preferenza personale di valuta, che influisce sulla valuta predefinita visualizzata nella Gestione Pipeline.-
Comprendi il funzionamento della conversione e le date di validità
Tutti gli importi dei ricavi vengono convertiti nella Valuta Predefinita dell’Azienda per garantire coerenza nei report e nei confronti. Ogni tasso di conversione richiede un singolo codice valuta e si applica per l’intera giornata in base all’orario UTC (00:00–23:59) nell’intervallo di date di validità specificato.Se una riga di tasso di conversione viene rimossa, le opportunità che si aprono o chiudono in quel periodo non verranno più convertite e mostreranno valori vuoti nei report. Questo può influire su report e dashboard delle opportunità.
Aggiungi un nuovo tasso di conversione
Clicca su Aggiungi Nuovo, poi seleziona un Codice Valuta dal menu a tendina.Definisci il tasso di conversione e le date di validità
Inserisci il Tasso di Conversione, specifica le date Valido Da e Valido A, quindi clicca su Aggiorna.Modifica un tasso di conversione esistente
Per aggiornare un tasso di conversione, clicca su Modifica, apporta le modifiche e poi clicca su Aggiorna.
La Conversione Valutaria garantisce che i ricavi vengano riportati in modo coerente in tutta l’azienda, anche quando le opportunità sono inserite in valute diverse. Standardizzando Ricavo Stimato e Ricavo Effettivo nella Valuta Predefinita dell’Azienda, le aziende ottengono una visione più chiara e affidabile del valore del portafoglio, delle tendenze di performance e della crescita nel tempo. Questa coerenza supporta previsioni migliori, confronti più semplici e decisioni più informate tra team e leadership.