La conversión de divisas permite a las empresas estandarizar los informes de ingresos convirtiendo los ingresos de las oportunidades a una sola moneda base. Esta función garantiza informes consistentes y comparables en todas las oportunidades, paneles y reportes, sin importar la moneda en la que se ingresaron originalmente los ingresos.
Disponibilidad y permisos
Solo los administradores pueden configurar la conversión de divisas y está disponible en Configuración de la empresa > Configuración regional.
Cómo funciona la conversión de divisas
Los usuarios pueden ingresar los Ingresos estimados y los Ingresos reales en la moneda original de la transacción. Dos campos adicionales de solo lectura—Ingresos estimados [R] e Ingresos reales [R]—muestran los valores convertidos en la moneda predeterminada de la empresa.
La designación [R] indica los valores que se usan para los informes. Estos campos están disponibles en:
La cuadrícula de datos de Oportunidades
El encabezado de Oportunidad
Usar los valores de ingresos convertidos ofrece una visión consistente y global del valor y desempeño del pipeline en toda la empresa.
Requisitos de configuración para administradores
La Moneda predeterminada de la empresa es la moneda base para todas las operaciones e informes de la empresa.
Los administradores deben ingresar una tasa de conversión de 1 para la moneda predeterminada de la empresa.
Las tasas de conversión normalmente se configuran una vez y se revisan anualmente o semestralmente, según sea necesario.
Configurar la conversión de divisas (Administradores)
Los administradores configuran la conversión de divisas en Configuración de la empresa > Configuración regional.
Establecer la moneda predeterminada de la empresa
Selecciona la moneda predeterminada de la empresa y haz clic en Guardar. La moneda predeterminada determina la moneda que se muestra por defecto en toda la aplicación y en la configuración regional de los usuarios. Los usuarios pueden cambiar su preferencia personal de moneda, lo que afecta la moneda predeterminada que se muestra en la gestión del pipeline.-
Comprender el comportamiento de conversión y las fechas de vigencia
Todos los montos de ingresos se convierten a la moneda predeterminada de la empresa para garantizar informes y comparaciones consistentes. Cada tasa de conversión requiere un solo código de moneda y se aplica durante todo el día según la hora UTC (00:00–23:59) en el rango de fechas de vigencia que especifiques.Si se elimina una fila de tasa de conversión, las oportunidades que se abran o cierren durante ese rango de fechas ya no se convertirán y mostrarán valores en blanco en los informes. Esto puede afectar los reportes y paneles de oportunidades.
Agregar una nueva tasa de conversión
Haz clic en Agregar nuevo, luego selecciona un código de moneda del menú desplegable.Definir la tasa de conversión y las fechas de vigencia
Ingresa la tasa de conversión, especifica las fechas Desde y Hasta, y haz clic en Actualizar.Editar una tasa de conversión existente
Para actualizar una tasa de conversión, haz clic en Editar, realiza los cambios y luego haz clic en Actualizar.
La conversión de divisas garantiza que los ingresos se informen de manera consistente en toda la empresa, incluso cuando las oportunidades se ingresan en diferentes monedas. Al estandarizar los ingresos estimados y reales en la moneda predeterminada de la empresa, las empresas obtienen una visión más clara y confiable del valor del pipeline, las tendencias de desempeño y el crecimiento a lo largo del tiempo. Esta consistencia facilita mejores pronósticos, comparaciones y toma de decisiones entre equipos y líderes.